Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по

Утвержден

(указывается уполномоченный орган эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)
Протокол от “



20

г. №


(отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) эмитента) 36062-R
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Общество с ограниченной ответственностью «СОК-Автокомпонент»
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)
Код эмитента:
3
6
0
7
8

R


за
II
квартал 20
06
года

Место нахождения эмитента: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, ТД «Захар», 7 этаж
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности)) эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах


Генеральный директор



С.А. Иванов



(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)


Дата “
11

августа
200
6
г.



Главный бухгалтер эмитента


И. В. Шорохова



(подпись)

(И.О. Фамилия)


Дата “
11

августа
200
6
г. М.П.




Контактное лицо:
Генеральный директор Иванов Сергей Александрович



(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)




Телефон:
(846) 269-65-57



(указывается номер (номера) телефона контактного лица)


Факс:
(846) 269-65-57



(указывается номер (номера) факса эмитента)




Адрес электронной почты:
[email protected]



(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))




Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
www.sok.ru







Оглавление.


Введение 5-6

Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а так же об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 7-9
Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 7
Сведения о банковских счетах эмитента. 7
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 7
Сведения об оценщике эмитента. 9
Сведения о консультанте эмитента. 9
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 9

Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 10-14

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 10
Рыночная капитализация эмитента. 11
Обязательства эмитента. 11
Кредиторская задолженность. 11
Кредитная история эмитента. 11
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 11
Прочие обязательства эмитента. 11
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг. 11
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. 12
Отраслевые риски. 12
Страновые и региональные риски. 12
Финансовые риски. 13
Правовые риски. 13
Риски, связанные с деятельностью эмитента. 14

Подробная информация об эмитенте. 15-17

История создания и развития эмитента. 15
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. 15
Сведения о государственной регистрации эмитента. 15
Сведения о создании и развитии эмитента. 15
Контактная информация. 15
Идентификационный номер налогоплательщика. 15
Филиалы и представительства эмитента. 15
Основная хозяйственная деятельность эмитента. 16
Отраслевая принадлежность эмитента. 16
Основная хозяйственная деятельность эмитента. 16
Основные виды продукции (работ, услуг). 16
Сырье (материалы) и поставщики эмитента. 16
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 16
Сведения о наличии у эмитента лицензий 16
Совместная деятельность эмитента 16
Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями. 17
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых. 17
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи. 17
Планы будущей деятельности эмитента. 17
Участие эмитента в промышленных, банковских, и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 17
Дочерние и зависимые общества эмитента. 17
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а так же обо всех фактах обременения основных средств. 17
Основные средства. 17

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 17-20

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 17
4.1.1. Прибыль и убытки 17
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 18
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 18
Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента. 19
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 19
Финансовые вложения эмитента. 19
Нематериальные активы эмитента. 19
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 19
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 20

Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. 20-24

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 20
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 21
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. 23
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 23
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 24
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 24
Данные по численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а так же об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 24
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 24

Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 24-25

Сведения об общем количестве акционеров эмитента. 24
Сведения об акционерах (участниках) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций, а так же сведения об участниках (акционерах) таких лиц,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 24
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»). 25
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 25
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 25
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 25
Сведения о размере дебиторской задолженности. 25

Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 26-29

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 26
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. 26
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год. 28
Сведения об учетной политике эмитента. 28
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. 28
Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. 28
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 29

Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах. 29-39

Дополнительные сведения об эмитенте. 29
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента. 29
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 29
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а так же иных фондов эмитента. 29
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. 29
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 30
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 30
Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 30
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 30
Сведения о предыдущих выпусках, эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента. 30
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 30
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении. 30
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт). 31
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска. 32
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 32
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента. 34
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. 34
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 34
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а так же о доходах по облигациям эмитента. 38
Иные сведения. 39



Введение

Краткая информация об эмитенте:

а) Полное фирменное наименование эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью "СОК-Автокомпонент»

Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ООО "СОК-Автокомпонент»

б) Место нахождения эмитента: РФ, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106, ТД «Захар», 7 этаж
Почтовый адрес: РФ, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106, ТД «Захар», 7 этаж

в) Контактные телефоны эмитента
(846) 269-65-57 Факс: (846)269-65-57
Адрес электронной почты: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.sok.ru

д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Вид: облигации
Категория (тип): процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия: 01
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36062-R
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 100 000
Номинальная стоимость: 1 000 руб. Способ размещения: открытая подписка Порядок и сроки размещения (дата начала и окончания размещения или порядок ее определения): Дата начала размещения: 28 апреля 2005г. Дата окончания размещения: 28 апреля 2005г.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения одной Облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4, 9.2 Проспекта ценных бумаг.
НКД = Nom * C * (T - T0) / 365/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб. Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; С - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, проценты годовых; T – дата на которую рассчитывается НКД; T0 - дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).
Условия обеспечения:
Вид обеспечения (способ предоставленного обеспечения): поручительство
Размер обеспечения (руб.): 1 498 857 000
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, описанном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 з) Проспекта ценных бумаг.
Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручителями), являются:
Открытое акционерное общество «Завод Автосвет»
Место нахождения: 601021, РФ, Владимирская обл., Киржачский район, п. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1
Почтовый адрес: 601021, РФ, Владимирская обл., Киржачский район, п. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1
ИНН: 3316002049
Размер поручительства: 653 876 000

Закрытое акционерное общество «Мотор-Супер»
Место нахождения: 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, д.11, корп.15
Почтовый адрес: 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, д.11, корп.15
ИНН: 6320005295
Размер поручительства: 106 633 000

Открытое акционерное общество «ОСВАР»
Место нахождения: 601446, РФ, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.13
Почтовый адрес: 601446, РФ, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.13
ИНН: 3303001023
Размер поручительства: 738 348 000

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Исполнение обязательств Поручителей по предоставленному обеспечению производиться в порядке, предусмотренном Офертами Поручителей, предлагающими любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством, Уставом и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Оферты являются публичными и выражают волю Поручителей заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, желающим приобрести Облигации. Оферты являются безотзывными, то есть не могут быть отозваны в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
Поручители принимают на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций при погашении, при приобретении, а также купонного дохода (процентов) в соответствии с Эмиссионными Документами (Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, сертификатом Облигаций), на следующих условиях: Предельный размер ответственности Поручителей по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой, установленной в Офертах.
Ответственность Поручителей по Обязательствам Эмитента является солидарной.
Подробно информация об условиях предоставляемого обеспечения раскрыта в п. 9.1.2. з) Проспекта ценных бумаг.
е) Иная информация об эмитенте:
отсутствует

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.



Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших отчет.

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

- Общее собрание Участников;
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
Председатель Правления Иванов Сергей Александрович, 1973 года рождения,
Члены Правления Савченков Алексей Анатольевич, 1971 года рождения,
Фролов Андрей Владимирович, 1970 года рождения;
- Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор) Иванов Сергей
Александрович
- Совет директоров (наблюдательный совет)
Уставом не предусмотрен.

Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк»
Сокращенное наименование: ООО «Русфинанс Банк"
ИНН: 5012003647
Место нахождения: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
Почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
БИК: 043602975
Корреспондентский счет: 30101810900000000975 в Стара-Загорском РКЦ г. Самара
№ счета: 40702810000000000634
Тип счета: расчетный

Полное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АКБ "СОЮЗ» (ОАО)
ИНН: 7714056040
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1
БИК: 044585122
Корреспондентский счет: 30101810400000000122
№ счета: 40702810700010000775
Тип счета: расчетный

Сведения об аудиторах эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консул-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Консул-Аудит»
Место нахождения аудиторской организации: 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д.2
Почтовый адрес: 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д.2
Номер телефона: (846) 3 34-78-46, 334-53-29
Номер факса: (846) 3 34-53-29
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004161, выдана Министерством Финансов РФ 15 мая 2003 года, действительна до 15.05.2008 г.
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: по состоянию на 21 декабря 2004 года
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента и меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Согласно статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.02.2001 года, аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора общим собранием участников Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.

Порядок выбора аудитора Эмитента: В соответствии со ст.10.17. Устава общества, для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членами коллегиального исполнительного органа общества и участниками общества.
По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными внутренними документами Эмитента, а также законодательством РФ в отношении Эмитента и не имела места.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: для проверки и подтверждения отчетности Эмитента Общее собрание участников ежегодно утверждает аудитора Общества. Очередное Общее собрание созывается единоличным исполнительным органом Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы, проводимые в рамках аудиторских заданий не проводились.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенные интересы отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли отсутствуют.
Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства не предоставлялись.
Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей между аудитором (должностными лицами аудитора) и Эмитентом (должностными лицами эмитента): такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: такие лица отсутствуют.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным с ним договором оказания услуг, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик Эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента:

Финансовый консультант эмитента:

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН» Финансовые консультации»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕГИОН ФК»
Место нахождения консультанта: Россия, 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1
Номер телефона: (495) 777-29-64
Номер факса: (495) 777-29-64
Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: № 077-06848-100000
Дата выдачи: 15.07.2003 г.
Срок действия: 15.07.2006г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.

Услуги, оказанные консультантом:
Проверка проекта решения о размещении; Проверка решения о выпуске; Проверка проспекта ценных бумаг Эмитента; Подготовка меморандума;
Осуществление контроля за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов при размещении ценных бумаг Эмитента, в том числе требований к рекламе ценных бумаг Эмитента и порядку раскрытия информации при размещении ценных бумаг Эмитента.
Сведения об иных консультантах эмитента: другие консультанты, а также иные лица, оказывающие консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии Облигаций, Эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица отсутствуют.







II.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние ООО «СОК-Автокомпонент» за
II квартал 2006г.
Наименование показателя
Размер показателя


II квартал
2006г
Методика расчета


Стоимость чистых активов эмитента, руб.
30 069 635
В соответствии с порядком, установленным Минфином России и / или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ


Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
3 752%
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
93%
(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100


Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.

0,41
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100


Уровень просроченной задолженности, %

-
(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100


Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

-
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)


Доля дивидендов в прибыли,%

-
(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) х 100


Производительность труда, руб./ чел.

-
(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))

Амортизация к объему выручки, %

-
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100


ООО "СОК-Автокомпонент» было создано с целью получения прибыли (в том числе путем выпуска облигаций) для финансирования инвестиционных проектов юридических лиц, предоставившим обеспечение для целей выпуска облигаций.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью, т.е. у Эмитента отсутствуют акции, которые могут обращаться на торгах организаторов торговли. В связи с этим сведения о рыночной капитализации не приводятся.
2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента за II квартал 2006г (на 30.06.2006г):

Наименование обязательств
Срок наступления платежа


До 1 года
Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
3 715 000
-

в том числе просроченная, руб.
-
х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
20 841
-

в том числе просроченная, руб.
-
х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

2 533

-

в том числе просроченная , руб.
-
х

Кредиты, всего, руб.
-
-

в том числе просроченные , руб.
-
х

Займы, всего,
-
1 100 000 000

в том числе просроченные , руб.
-
х

в том числе облигационные займы, руб.
-
1 100 000 000

в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
х

Прочая кредиторская задолженность, руб.
24 303 473
-

в том числе просроченная, руб.
-
х

Итого, руб.
28 041 847
1 100 000 000

В том числе просроченная
-
-


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период: Указанные кредиторы отсутствуют.
Кредиторы, являющиеся аффилированными лицами эмитента: Кредиторская задолженность Эмитента перед аффилированными лицами отсутствует.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитной истории не имеет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Указанные обязательства отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Денежные средства, полученные в результате выпуска и размещения Облигаций, направлены на следующие цели:
- Инвестиции, преимущественно в машиностроительную отрасль российской промышленности, путем предоставления займов юридическим лицам, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций.
При этом процентные ставки по таким займам превышают процентные ставки (купонные выплаты) по Облигациям.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг:
2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Основной вид деятельности Эмитента - инвестиционная деятельность в области автомобильной промышленности с использованием собственных и привлеченных средств.
Изменения в отрасли возможны вследствие снижения спроса населения на российскую автомобильную продукцию, а также в случае резкого повышения цен на основные материалы, используемые в автомобильной промышленности. В случае изменения цен на сырье и услуги Эмитент предпримет все меры по оптимизации расходов и повышению эффективности работы. В целом, эти изменения не повлияют на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Основные отраслевые риски, с которыми может столкнуться Эмитент, напрямую зависят от инвестируемой Эмитентом отрасли. Эмитент на возвратной основе предоставляет финансовую помощь предприятиям автомобильной промышленности. Так как автопромышленность поддерживается на государственном уровне, возможность ухудшения ситуации в отрасли Эмитент не предвидит, однако, если это произойдет, Эмитент вынужден будет пересмотреть приоритеты инвестиций.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые Эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Так как Эмитент не планирует в будущем осуществлять закупку сырья и услуг, влияние указанных факторов риска на деятельность Эмитента на внутреннем рынке и исполнение обязательств по ценным бумагам минимально.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые Эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент не планирует осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внутреннем рынке и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент не планирует производство продукции, в связи с чем, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Эмитента на внутреннем рынке, не имеют места.
Рискам, связанным с возможным изменением цен на услуги на внутреннем рынке, Эмитент не подвержен. В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент не планирует вести деятельность на внешнем рынке, поэтому рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги на внешнем рынке не несет.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за 2005г.:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Самара Российской Федерации. Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.
Вероятность ухудшения ситуации в регионе деятельности Эмитента, которая может повлиять на исполнение Эмитентом своих обязательств, минимальна.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: В случае отрицательного влияния изменения ситуации в России на деятельность Эмитента, он предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений, в том числе: сокращение издержек, сокращение расходов.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: Возникновение возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, поскольку такие риски минимальны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или трудоспособностью отсутствуют, так как Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе, в котором нет повышенной опасности стихийных бедствий, и предоставляет услуги юридическим лицам, находящимся в различных регионах Российской Федерации.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Изменение процентных ставок может повлиять на доходность на рынке корпоративных облигаций. Однако российский рынок корпоративных облигаций активно развивается и резкое повышение процентных ставок на рынке не прогнозируется. Эмитент не использует хеджирование для снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Подверженность финансового состояния Эмитента и результатов деятельности Эмитента изменению валютного курса в целом невысока. Выплаты купонного дохода по облигациям, погашение облигаций Эмитента будут производиться в рублях РФ, изменения валютного курса не представляет значительного риска для инвесторов.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: В случае резкого падения курса рубля по отношению к иной валюте Эмитент планирует проводить жесткую политику направленную на уменьшение затрат выраженных в такой валюте. В случае роста инфляции эмитент намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, а также сокращения дебиторской задолженности.
Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые Эмитентом денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Инфляция, которая прогнозируется Правительством РФ, не окажет влияния на способность Эмитента осуществлять обязательства по размещаемым Облигациям. Критический показатель инфляции - до 25-30% в год. Эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее сроков, в случае, если показатель инфляции достигнет критического значения.
Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: Наиболее подвержены влиянию перечисленных выше финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – прибыль и себестоимость услуг. На уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков Эмитент оценивает как минимальную.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в настоящее время минимальны. Пробелы в области валютного, налогового и таможенного законодательства вызывают необходимость принятия разъяснений норм права, систематизации судебной практики. Однако такие разъяснения приводят к усложнению процедуры оформления документов. Данный вид рисков характерен для большей части субъектов предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: Изменение валютного регулирование не повлияет на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, так как Эмитент не планирует обязательства в иностранной валюте.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Налоговое законодательство РФ не развито, нормативные правовые акты, регулирующие налоговые правоотношения постоянно изменяются и дополняются, зачастую не решая проблему устранения пробелов, поэтому налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой. Эмитент соблюдает налоговое законодательство, однако это не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: В связи с тем, что Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, влияние рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам минимально.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Эмитент не имеет лицензий (специальных разрешений) на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено. Однако изменение требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, будет иметь негативное последствие для Эмитента в случае получения им указанных лицензий, однако вероятность подобных событий невелика.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: Эмитент не прогнозирует кардинального изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Судебные процессы с участием Эмитента отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: Текущих судебных процессов, которые могли бы существенно повлиять на финансовое состояние компании, нет.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): У Эмитента нет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Если Эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности Эмитента. Однако, вероятность подобных событий невелика.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента: Дочерние общества Эмитентом не созданы. У Эмитента нет обязательств с третьими лицами, по которым он может нести ответственность, поэтому указанные риски отсутствуют.





III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:
На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «СОК-Автокомпонент»
На английском языке: SOK-Avtocomponent Limited Company
Сокращенное фирменное наименование.
На русском языке: ООО «СОК-Автокомпонент»
На английском языке: SOK-Avtocomponent LTD

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с полным или сокращенным фирменным наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано. Изменений в наименовании и организационно-правовой форме эмитента не было.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:

Дата государственной регистрации эмитента: 27.10.2004г.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1046300574110
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Самара.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: Эмитент создан 27.10.2004г. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 05.10.2004г. участники решили создать ООО «СОК-Автокомпонент». 27.10.2004г. зарегистрировано ООО «СОК-Автокомпонент» в качестве юридического лица.
Цели создания Эмитента: Основной целью Эмитента, как коммерческой организации, является получение прибыли. ООО «СОК-Автокомпонент» создано для эмиссии облигаций. Средства от эмиссии пойдут на финансовые вложения в автомобильную промышленность.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: Обеспечение для целей выпуска Облигаций Эмитента предоставлено юридическими лицами, являющимися участниками Эмитента.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: РФ, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106, ТД «Захар», 7 этаж
Почтовый адрес: РФ, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106, ТД «Захар», 7 этаж
Контактные телефоны эмитента
(846) 269-65-57 Факс: (846) 269-65-57
Адрес электронной почты: [email protected]
Адрес страницы в сети Интернет: http://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Специальное подразделение эмитента по работе с инвесторами эмитента: не создано

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

6316095521

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент филиалов и представительств не имеет.



3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.22.2, 65.23.3, 45.21.1, 65.21, , 65.23.1, 67.12.4, 70.12.2, 70.12.3.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для Эмитента хозяйственная
деятельность: 65.22.2 – Предоставление займов промышленности.
ООО «СОК-Автокомпонент» создано и действует для инвестирования, преимущественно в автомобильную промышленность, путем предоставления займов юридическим лицам, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций.
Эмитент ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Характер основной хозяйственной деятельности, которую осуществляет Эмитент, не характеризуется как сезонный.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента: В связи с тем, что Эмитент не производит продукцию и не оказывает услуги, информацию о видах продукции (работ, услуг), обеспечивших не менее 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за 2 квартал 2006г представить невозможно.
Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение и предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности: Эмитент не предлагает новых видов продукции (работ, услуг).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты: В связи с тем, что в настоящем пункте не производились расчеты, информация не указывается.
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Указанные поставщики отсутствуют. Прогноз на доступность материалов в будущем отсутствует, т.к. Эмитент закупки у поставщиков не производил.
Часть в поставках Эмитента, которую занимает импорт: Импорт в структуре затрат Эмитента отсутствует.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке оказания услуг по привлечению финансирования.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его услуг являются ухудшение экономики и негативные изменения в политической сфере. Однако инвестиционная политика поддерживается на государственном уровне и характеризуется устойчивым ростом. В случае наступления негативных факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решения для уменьшения их влияния.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Эмитент в настоящее время не ведет совместную деятельность с другими организациями, договоров о совместной деятельности не имеет. Эмитент дочерних компаний не имеет.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитент не является страховой организацией или инвестиционным фондом.


3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не добывает полезных ископаемых.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи


Эмитент не оказывает услуги связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента:

Планом будущей деятельности Эмитента является извлечение прибыли от финансовых операций, привлечение финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования участников Эмитента и иных предприятий автомобильной промышленности, по развитию производства и реализации продукции.
Эмитент не имеет никаких планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции своих основных фондов. Эмитент также не планирует изменения профиля деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях:
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях, однако вероятность вступления в промышленные, банковские и финансовые группы, холдинги, концерны и ассоциации Эмитентом допускается.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет зависимых и дочерних обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства


Первоначальная стоимость основных средств и величина начисленной амортизации: Эмитент основными средствами не владеет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
За II квартал 2006г.
Методика расчета

Выручка, руб.
-
Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Валовая прибыль, руб.
-
Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.

114 377

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Рентабельность собственного капитала, %
0,38%
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х100

Рентабельность активов, %
0,01%
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) х 100

Коэффициент чистой прибыльности, %

-

(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100

Рентабельность продукции (продаж), %

-
(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100

Оборачиваемость капитала, раз

-
(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

-
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов) х 100

.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы, которые оказали влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности: Указанные факторы в отчетном периоде отсутствовали.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента на 30.06.2006г:


Наименование показателя
За II квартал 2006г
Методика расчета

Собственные
оборотные средства, руб.



2 819 635
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы

Индекс
постоянного актива

37,34
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)

Коэффициент текущей ликвидности
1,26
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))

Коэффициент быстрой ликвидности
1,01
(Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретаемым ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))

Коэффициент автономии собственных средств
0,026
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)


Доходы от финансовых вложений Эмитента (займы, выданные юридическим лицам, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций) достаточны для исполнения эмитентом краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) Размер уставного капитала Эмитента:
на 30.06.2006г - 30 000 000 (Тридцать миллионов) руб.
Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем разделе соответствует размеру уставного капитала указанного в учредительных документах Эмитента.
б) Общая стоимость долей Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента долей от уставного капитала Эмитента: такие доли отсутствуют.
в) Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента: Резервный капитал не предусмотрен.
г) Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки: Добавочный капитал отсутствует.

д) Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента: на 30.06.2006г нераспределенная прибыль - 69 635 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать пять) руб.
е) Общая сумма капитала Эмитента: на 30.06.2006г – 30 069 635 (Тридцать миллионов шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать пять) руб.
Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента:
Наименование показателя
На 30.06.2006г

Запасы в виде расходов будущих периодов, руб.
7 186 482

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), руб.
1 095 420 586

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), руб.
26 331 407

Денежные средства, руб.
1 922 705

Итого:
1 130 861 180

Источники финансирования оборотных средств Эмитента:
Собственные средства;
Облигационный займ;

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 30.06.2006 г.:
1. Займ, предоставленный ОАО «Автосвет» в размере 525 191 643 рубля.
2. Займ, предоставленный ЗАО «Мотор-Супер» в размере 220 000 000 рублей.

Приложенные файлы

  • doc 85862114
    Размер файла: 732 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий