Предварительно утвержден Советом директоров ОАО « УТ МВО » Протокол № б/н от 16 мая 2012 г. Председатель _ Б.А. Дучков. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ. Открытого акционерного общества




Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО « УТ МВО »
Протокол № б/н от 16 мая 2012 г.

Председатель ____________ Б.А. Дучков












ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Управление торговли Московского военного округа»

по итогам работы за 2011 года

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Управление торговли Московского военного округа»
Номер и дата выдачи свидетельства о регистрации: ОГРН 1097746439449 от «11» августа 2009 года
Субъект Российской Федерации: город Москва
Юридический адрес: 115093, г.Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 35, стр. 12
Почтовый адрес: 115093, г.Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 35, стр. 12
Контактный телефон: (495) 633-73-51
Факс: (495) 633-73-51
Адрес электронной почты: [email protected]
Основной вид деятельности: 52.11 – розничная торговля
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: да
Полное наименование и адрес реестродержателя: ОАО «Регистратор РОСТ», 107996, г.Москва, ул. Стромынка 18, а/я 9, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Размер уставного капитала, тыс. руб.: 1 836 083
Общее количество акций: 1 836 083
Количество обыкновенных акций: 1 836 083
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.:1 000 рублей каждая
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1097746439449 от 11 августа 2009 г.
Количество привилегированных акций: нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 0,003
Доля вклада Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: нет
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):Открытое акционерное общество «Военторг»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет
Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Ассистент», ОГРН 1089847395340
Структура холдинга: входит в структуру ОАО «Оборонсервис».





ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Состав совета директоров

Общим собранием акционеров ОАО «Управление торговли Московского военного округа» «29» июня 2011 г. избран Совет директоров в количестве 5 человек:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество, возраст,
Совет директоров
Место работы
Занимаемая должность, время работы в должности

1
Вечко Евгений Юрьевич
Член совета
Директоров

ОА ОАО «Военторг»
Генеральный директор ОАО»Военторг»

2
Васильева Евгения Николаевна
Член совета Директоров


Министерство обороны Российской Федерации
Руководитель ДИО МО РФ

3
Кальная Елена Владимирровна
Член совета
Директоров



Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации
Начальник отдела департамента имущественных отношений Минобороны России

4
Львов Сергей Геннадьевич
Член совета
Директоров


ОАО «Оборонсервис»
Директор департамента ОАО «Оборонсервис»

5




Михайлов Сергей Вячеславович
Член совета Директоров



Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации

Начаольник отдела Департамента имущественных отношений Минобороны России











Заседания советов директоров:

Дата проведения
Дата и номер протокола
Члены совета директоров
Повестка дня

08.11.2011
08.11.2011
Васильева Е.Н.
Михайлов С.В.
Кальная Е.В.
1.Избрание Председательствующего СД ОАО «УТ МВО»
2. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества.

14.11.2011
14.11.2011
Васильева Е.Н.
Михайлов С.В.
Кальная Е.В.
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора открытого акционерного общества "УТ МВО";
2. Избрание и.о. генерального директора ОАО «УТ МВО»
3. Совмещение должности и.о. генерального директора ОАО «УТ МВО» с должностью и.о. генерального директора ОАО «Окружной материальный склад МВО – воздушных сил и противовоздушной обороны»
4. Совмещение должности и.о. генерального директора ОАО «УТ МВО» с должностью и.о. генерального директора ОАО «101 ЦАРЗ»

19.12.2011
19.12.2011
Васильева Е.Н.
Михайлов С.В.
Кальная Е.В.
1. Избрание Председательствующего СД ОАО «УТ МВО»
2. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества.

28.11.2011
28.11.2011
Васильева Е.Н.
Михайлов С.В.
Кальная Е.В.
Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества.

08.09.2011
08.09.2011
Васильева Е.Н.
Михайлов С.В.
Кальная Е.В.
Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества.

19.07.2011
19.07.2011
Васильева Е.Н.
Михайлов С.В.
Кальная Е.В.
Львов С.Г.
Вечко Е.Ю.
Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества.
Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества.
Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества.
Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества.

26.04.2011
26.04.2011
Львов С.Г.
Вечко Е.Ю.
Карпунин П.В.
Приезжева Е.Г.
Коновалов А.Е.
Одобрение совершения сделки по продаже недвижимого имущества.

12.05.2011
17.05.2010
Вечко Е.Ю.
Приезжева Е.Г.
Коновалов А.Е.
Карпунин П.В.
Мальцев Д.А.
1.О созыве годового Общего собрания акционеров; 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год. 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года. 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года. 6. О предварительном рассмотрении проекта изменений в Устав Общества. 7. О предварительном рассмотрении проекта положения о Ревизионной комиссии Общества. 8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг. 9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год

18.07.2011
29.06.2010
Вечко Е.Ю.
Михайлов С.В.
Кальная Е.В.
Львов С.Г.
Васильева Е.Н.
1. Избрание председателя совета директоров
2. Избрание секретаря совета директоров

01.09.2011
01.09.2010
Вечко Е.Ю.
Михайлов С.В.
Кальная Е.В.
Львов С.Г.
Васильева Е.Н.
1. Избрание председателя совета директоров
2. Избрание секретаря совета директоров

Исполнительный орган Общества

Должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора занимает Кильдишова Елена Анатольевна, «18» декабря 1980 г.р., на основании трудового договора от 14 ноября 2011 года. Образование высшее.

Ревизионная комиссия

Решением общего собрания акционеров ОАО «Управление торговли Московского военного округа» от «29» июня 2011 г., протокол № 2 утвержден состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек, в том числе представители интересов Российской Федерации:
- Привалова Ирина Юрьевна
- Резбаева Элеонора Амировна
- Полякова Анна Сергеевна
Подготовлено заключение ревизионной комиссии по результатам проверки эффективности деятельности общества за 2011 год. На основании проверки ревизионная комиссия пришла к выводу, что деятельность предприятия и ведение бухгалтерского учета и отчетности осуществляется в соответствии с уставом и не противоречит действующему законодательству РФ.

ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

ОАО «Управление торговли Московского военного округа» является предприятием, основной деятельностью которого является выполнение производственной программы в части торгово-бытового обслуживания и удовлетворения потребности военнослужащих, лиц гражданского персонала, а также граждан, уволенных с военной службы и членов их семей в торгово-бытовых услугах в местах службы и проживания.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в 2011 году было:
Удовлетворение потребности в производстве товаров, работ и услуг для обеспечения обороноспособности Российской Федерации, а также для удовлетворения потребности национальной экономики и получение прибыли. Приоритетные направления деятельности:
1.Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, оказание других видов услуг и выполнение других работ для военнослужащих, членов их семей и населения в местах службы и проживания в стационарных условиях, на полевых учениях и маневрах, а также в местах проведения миротворческих и контртеррористических операций на территории Российской Федерации и за её пределами.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОАО «Управление торговли Московского военного округа» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2011 году сумма доходов составила 1 974 910 тыс. руб., в том числе:
- выручка – 885 759 тыс. руб.,
- доходы от участия в других организациях – 0 тыс. руб.,
- проценты к получению – 749 тыс. руб.,
- прочие доходы – 1 088 402 тыс. руб.,
Себестоимость составила (-628 708) тыс. руб. в том числе:
- материальные затраты – (-75 016) тыс. руб.,
- амортизация – (-349) тыс. руб.,
- заработная плата (в том числе отчисления) – (-70 151) тыс. руб.,
- прочее – (-483 192) тыс. руб.
Прибыль до налогообложения составила 491 263 тыс. руб.,
Налог на прибыль составил (-119 355) тыс. руб.,
Получена чистая прибыль в сумме 388 728 тыс. руб.


Сопоставимый анализ
результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2010-2011 гг.
Таблица, тыс. руб. (без НДС)
Показатель
2011
2010
Отклонение:




Абсолютное
Относительное (%)

Доход (выручка + прочие доходы)
1 974 161
1 873 774
+ 100 387
5,36%

Чистая прибыль (убыток)
388 728
(-23 880)
+ 412 608
-1 727,84%

Рентабельность (чистая прибыль/доход*100), %
19,69%
-1,27%
х
х

Коэффициент текущей ликвидности
3,10
0,97
х
х





По состоянию на 31.12.2011 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 231 838 тыс. руб. и составила 359 853 тыс. руб., в том числе:
покупатели и заказчики – 248 366 тыс. руб. (в том числе просроченная 0 тыс. руб.);
авансы поставщикам и подрядчикам – 37 967 тыс. руб. (в том числе просроченная 0 тыс. руб.);
прочие дебиторы – 73 520 тыс. руб. (в том числе просроченная 0 тыс. руб.).
По состоянию на 31.12.2011 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2011 года уменьшилась на 7 607 тыс. руб. и составила 400 828 тыс. руб., в том числе:
поставщики и подрядчики – 110 073 тыс. руб. (в том числе просроченная 0 тыс. руб.);
задолженность по оплате труда перед персоналом – 3 555 тыс. руб. (в том числе просроченная 0 тыс. руб.);
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами 9 885 тыс. руб. (в том числе просроченная 0 тыс. руб.);
задолженность по налогам и сборам – 207 322 тыс. руб. (в том числе просроченная 0 тыс. руб.);
авансы от покупателей и заказчиков – 65 587 тыс. руб. (в том числе просроченная 0 тыс. руб.);
прочие кредиторы – 4 406 тыс. руб. (в том числе просроченная 0 тыс. руб.).
Абсолютное соотношение дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011 составило (-40 975) тыс. руб.
Стоимость чистых активов на 31.12.2011 составила 2 382 921 тыс. руб. (на 31.12.2010 – 2 014 052 тыс. руб.).
Соотношение Чистых активов с Уставным капиталом по состоянию на 31.12.2011 составило 129,78%.
Сведения о кредитных, расчетных, валютных и других операциях.
Был выдан займ в размере 2 827 тыс. руб. ОАО "Щелковский КБО".
Был выдан займ в размере 10 500 тыс. руб. ОАО "УТ СибВО".
Был получен займ в размере 10 500 тыс. руб. от ОАО "Военторг".

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

В течение 2011 года ОАО «Управление торговли Московского военного округа - не проводились.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Дивиденды в 2010 году не выплачивались.

8.ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В течение 2011 года ОАО «Управление торговли Московского военного округа» сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не проводились

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

- Инвестиционные вложения общества: нет
- Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика: судебных разбирательств велись 47 дел арбитражного судопроизводства.
- Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца: не было.
- Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества: нет.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Реорганизация путем слияния с ОАО «УТ ЛенВО»




Генеральный директор
управляющей компании ОАО «УТ МВО»
_______________/_Кильдишова Е.А./




Главный бухгалтер
_______________/Романцева М.А./











13PAGE 15


13PAGE 14915




15

Приложенные файлы

  • doc 44054675
    Размер файла: 102 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий