Утвержден Годовым общим собранием ПАО «Латненскийэлеватор» Протокол № 1 от 30.06.2016 Предварительно утвержден Советом директоров ПАО «Латненский элеватор» Протокол №2/16



Утвержден
Годовым общим собранием
ПАО «Латненскийэлеватор»
Протокол № 1 от 30.06.2016
Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Латненский элеватор»
Протокол №2/16 от 04.06.2016г










ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГОАКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛАТНЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ЗА 2015 ГОД




























Обращение Председателя Совета директоров
Уважаемые акционеры, партнеры и клиенты ПАО «Латненский элеватор»!

От лица Совета директоров позвольте представить Вашему вниманию Годовой отчет ПАО «Латненский элеватор» за 2015 год и подвести итоги очередного года работы.
2015 год для ПАО «Латненский элеватор» был насыщен различными событиями, оказавшими существенное влияние на итоговые показатели его деятельности, – это и непростая внешнеполитическая обстановка, и изменчивая ситуация в экономике, и рост конкуренции, и низкий урожай зерновых культур, ухудшение качественных показателей зерновых культур и как следствие возрастание цены на зерновые культуры, а также удорожание процесса подработки и хранения, что, в свою очередь, привело к существенному увеличению расходов на создание резервов на возможные потери и резкому снижению чистого процентного дохода. Тем не менее, ПАО «Латненский элеватор», заручившись поддержкой государства, своих акционеров и партнеров, выдержал очередное испытание на прочность и планомерно решал ряд поставленных перед собой стратегических задач.
В целях получения наилучших показателей при осуществлении деятельности Совет директоров своевременно реагировал на происходящие кризисные явления и неоднократно проводил стратегические сессии, на которых совместно с Исполнительным органом Общества решал вопросы корректировки краткосрочной стратегии развития для определения выработки дальнейшего поведения и вопросы управления рисками, контролируя при этом сохранение на высоком уровне показателей, характеризующих стабильность работы Общества.
Несмотря на необходимость решать возникшие срочные стратегические задачи, Совет директоров не переставал уделять пристальное внимание развитию системы корпоративного управления и повышению прозрачности структуры собственности. В течение года Общество активно взаимодействовало со всеми категориями акционеров, соблюдая их права и поддерживая баланс интересов. Подробная информация о системе и практике корпоративного управления представлена в соответствующих разделах настоящего годового отчета.
Убеждена, что профессионализм большого сплоченного коллектива позволит ПАО «Латненский элеватор» продолжит свое успешное развитие на благо его акционеров, клиентов и партнеров. В заключение хотел бы поблагодарить всех за поддержку, доверие и квалифицированную работу и выразить надежду на продолжение плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.














С уважением,
Председатель Совета директоров
ПАО «Латненский элеватор»
Рогова Е.Н.






Годовой отчет
Публичного акционерного общества
"Латненский элеватор"
за 2015 год

Публичное акционерное общество «Латненский элеватор» зарегистрировано Постановлением Администрации Семилукского района Воронежской области №169 от 08.08.1996 года, внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023601313889, дата внесения записи 29 октября 2002 года.
ПАО «Латненский элеватор» - публичное акционерное общество. Уставный капитал в настоящее время состоит из 15919 штук акций, из которых 13021 штука обыкновенные акции и 2898 привилегированные акции. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет - 650 рублей. Номинальная стоимость одной привилегированной акции составляет - 650 рублей. Уставный капитал - 10347350 руб.

Приоритетные направления деятельности Общества.
Основными видами деятельности ПАО «Латненский элеватор» за 2015г. были:
Хранение и складирование зерна,
Оптовая торговля зерном,
Розничная торговля.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Основные показатели движения денежных средств по кассе и на расчетом счете за 2015 год:
остаток на начало года 1 300 тыс. руб.
поступило денежных средств за год - всего 467 442 тыс. руб.
в том числе от реализации 385 561 тыс. руб.
кредиты и займы 44 700 тыс. руб.
направлено денежных средств - всего 467 919 тыс. руб.
в том числе на оплату товаров, услуг 100 194 тыс. руб.
на оплату труда 28 555 тыс. руб.
на расчёты по налогам и сборам 71 804 тыс. руб.
остаток денежных средств на конец года 822 тыс. руб.
Дебиторская задолженность увеличилась на 15,59% за счёт задолженности покупателей за услуги по хранению зерна, авансовых платежей по налогу на прибыль и составила 387 304 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 31.12.2015г. уменьшилась на 28,89% и составила 131 999тыс. руб., в том числе уменьшилась задолженность поставщикам на 31,02 % за закупленное и не оплаченное зерно.
Задолженность текущая, в том числе:
задолженность поставщикам и подрядчикам 110 304 тыс. руб.
задолженность перед персоналом 22 тыс. руб.
задолженность перед внебюджетными фондами 674 тыс. руб.
задолженность по налогам и сборам, сроки оплаты,
по которой приходятся на начало 2015 года 4 518 тыс. руб.

В течение 2015 года были погашены займы на сумму 14 850 тыс.руб. ПАО «Тулиновский элеватор». На конец года краткосрочные финансовые вложения составили 35 639 тыс. руб.
За пользование займами средствами начислены проценты за 2015 год в сумме 22 799 тыс. руб. ПАО «Латненский элеватор» в 2015 году сработало с прибылью до налогообложения в размере 47 386 тыс. руб. Дебиторская задолженность краткосрочная, не просроченная и размер своевременно погашенных обязательств, в том числе и по выданным займам, с учётом оплаты услуг покупателями позволит погасить кредиторскую задолженность.
В качестве отчетных сегментов выделяются следующие операционные сегменты (виды деятельности) Общества:
1. Услуги по приемке, сушке, хранению, очистке и отпуску зерна.
2. Оптовая торговля.
3. Розничная торговля.
Одним из основных видов деятельности является оказание услуг по приёмке, сушке, хранению, очистке и отпуску зерна. Для этого на элеваторе имеются склады общей ёмкостью 43 тыс. тонн и 4 силкорпуса на 77 тыс. тонн.

Значительный удельный вес в структуре доходов отчетного периода 2015 года занимают оптовая торговля зерном (77,51%), выручка от оказание услуг по приёмке, сушке, хранению, очистке и отпуску зерна (21,53%).
Вид деятельности
Доходы, тыс. руб.
Расходы, тыс. руб.
Финансовый результат, тыс. руб.
Доля в общей сумме доходов,
%

Оптовая торговля зерном
303030
198 946
104 084,0
77,51

Услуги элеватора
84 212
83 286
926,0
21,53

Прочая реализация (розничная торговля, прочие услуги)
3 756
2 000
1 756,0
0,96

ИТОГО
390 998
284 232,0
106 766,0
100

На доходы от осуществления деятельности по розничной торговли, оказанию прочих услуг приходится 0,96 % совокупных доходов Общества.

В 2015 году ПАО использовал следующие виды энергетических ресурсов:
 
Наименование
Количество
Стоимость, руб. с НДС

Тепловая энергия, (Гкал)
0
0

Электрическая энергия, (кВт/ч)
1 617 412
7 325936,87

Газ природный, (м.куб.)
579 395
3 722 850,47


Водоснабжение, (м.куб)


0
0

Уголь, (тн)
17,6
123 200

Дизельное топливо, (литров)
49 558
1 525 100

Бензин автомобильный, (литров)
36 351
1 219 009

Газ сжиженный для автомобилей, (м.куб)
20 198
332 306


Общественная деятельность
ПАО «Латненский элеватор» выполняет взятые на себя социальные обязательства и принимает активное участие в общественной жизни, используя свои средства, связи и время на благо обществу.
В 2015 году ресурсы ПАО «Латненский элеватор» в рамках социально ответственной деятельности были направлены на помощь районным центрам и школам.

Перспективы развития ПАО «Латненский элеватор»
Основными задачами Общества в 2016 году являются переоснащение производства, подготовка элеватора к сезону приема зерна на хранение, сто процентная загрузка элеватора зерном, оказание заказчикам качественного и своевременного комплекса услуг, связанного с хранением зерна.

Корпоративное управление
Акционеры
В 2015 ПАО «Латненский элеватор» изменений в уставном капитал не производилось.
В настоящее время уставный капитал ПАО «Латненский элеватор» сформирован в сумме 15919 штук акций, из которых 13021 штука обыкновенные акции и 2898 привилегированные акции. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет - 650 рублей. Номинальная стоимость одной привилегированной акции составляет - 650 рублей. Уставный капитал - 10347350 руб.
Все акции размещены. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
По состоянию на 31 декабря 2015 года у ПАО «Латненский элеватор» 2898 размещенных привилегированных акций.
Общее количество акционеров Общества – 26, из них: юридических лиц – 4, физических лиц – 22.
Регистрация прав собственности, обязанности по ведению и хранению реестра акционеров Общетва, исполнение функций Счетной комиссии на общих собраниях акционеров осуществляются независимым регистратором - филиал «ОРК-Воронеж» Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (местонахождение: 394026, г. Воронеж, ул. Проспект Труда, д.39а; ОГРН 1027700036540, ИНН 7705108630, КПП 366202001).
На конец 2015 года структура акционерного капитала ПАО «Латненский элеватор» выглядит следующим образом:


Совет директоров
В июне 2015 года Годовым собранием акционеров был избран новый состав Совета директоров в количестве 5 человек, который на своем первом заседании выбрал в качестве Председателя Совета директоров Рогову Елену Николаевну.
Все члены Совета директоров соответствуют законодательным, персональным и профессиональным требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, Банка России, Уставом и внутренними документами Общества, и обладают достаточным опытом работы, необходимым для принятия взвешенных решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

Состав Совета директоров ПАО «Латненский элеватор»

Ф.И.О., количество акций Общества, принадлежащих кандидату
Образование (наименование учебного заведения, год окончания), возраст
Место работы, должность

Кузнецов Владимир Динамович
акций общества не имеет
1972 года рождения
Высшее, Тверской государственный университет, 1998 год
ООО «АртПро»,
юрист

Суровая Полина Владимировна

акций общества не имеет
1979 года рождения
Высшее, Воронежский государственный университет, 2001 год
ООО «АртПро»,
юрист

Рогова Елена Николаевна

акций общества не имеет
1975 года рождения
Высшее, Московский гуманитарно- экономический институт, 2003
ООО УК «Агрокультура»,
директор юридического департамента

Пущин Вячеслав Николаевич

акций общества не имеет
1984 года рождения
Высшее, Московская академия экономики и права,2006г.

ООО УК «Агрокультура»,
юрист по корпоративной работе

Белов Денис Александрович


1975 года рождения
Высшее, Тюменский нефтегазовый университет ,1996 г.
Тюменский государственный университет,2003 г.
ООО «Енисей»,
Начальник правового департамента



Деятельность Совета директоров
Заседания Совета директоров в отчетном периоде проводились согласно утвержденным планам на соответствующий период деятельности. Все предусмотренные планами вопросы были рассмотрены в установленные сроки. В течение 2015 г. было проведено 16 очных заседаний Совета директоров.
Совет директоров в рамках ответственности, которую он обязан нести за деятельность Общества в целом, в отчетном году активно использовал свои полномочия для решения вопросов стратегии бизнеса и управления рисками, финансовой устойчивости и корпоративного управления, осуществлял эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов, заботился о соблюдении интересов акционеров в контексте всех операций Общества и т.д.
Значительное внимание Совет директоров уделил одобрению сделок, направленных на продажу сырья, а также Советом директоров были рассмотрены и рекомендованы к утверждению Годовым общим собранием акционеров такие документы, как Устав Общества.
Совет директоров продолжил практику ежегодного проведения оценки состояния корпоративного управления Общества и самооценки работы Совета директоров Общества, по результатам которых были разработаны и реализуются мероприятия по устранению выявленных недостатков.

Исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы по договору коммерческой организации – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Агрокультура» (ОГРН 1087232002043 дата присвоения ОГРН 25.01.2008 г., местонахождение: 394004, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 43а, офис 801,почтовый адрес: 394004, г. Воронеж, Ленинский проспект, д.43 а, 8 этаж, ИНН/КПП 7202180542/366301001) .
ООО УК «Агрокультура» специализируется на осуществлении управленческих функций и имеет необходимые для этого ресурсы. Основной продукт управляющей компании – решение, направленное на достижение целей, поставленных заказчиком, в сложившихся условиях и с учетом имеющейся ресурсной базы. Управляющая компания, располагает необходимым штатом сотрудников, инфраструктурой и осуществляет услуги по управлению Обществами на территории Российской федерации более 7 лет, что говорит о большом опыте управления деятельностью Обществ и высокой квалификации сотрудников штата Управляющей компании.
Управляющая компания доли в уставном капитале общества не имеет, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного в течение отчетного года устанавливается в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса Корпоративного управления
Корпоративное управление является ключевым фактором, влияющим на экономические показатели деятельности Обществ и на его способность привлекать капитал, необходимый для роста и развития деятельности.
В основе системы корпоративного управления Общества лежит эффективное взаимодействие между всеми органами управления – Общим собранием акционеров, Советом директоров, Управляющей компанией.
Основными принципами системы корпоративного управления Общества являются безусловное соблюдение требований законодательства Российской Федерации, надзорных и регулирующих органов, а также защита прав акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц, контроль и своевременное раскрытие информации о финансовохозяйственной деятельности Общества, обеспечение эффективной деятельности, поддержание финансовой стабильности и прибыльности.
В своей деятельности Общество стремится максимально учитывать лучшую мировую практику в области корпоративного управления и следовать принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления.
В целях совершенствования системы корпоративного управления Общество руководствуется в своей деятельности следующими основными принципами:
гарантия прав и интересов акционеров;
эффективное управление, в том числе разграничение полномочий, вопросов компетенции и подотчетности между органами управления, организация эффективной деятельности Совета директоров и Исполнительного органа Общества;
осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества, определение стратегии развития Общества и контроль за ее реализацией;
построение сбалансированной системы взаимоотношений и предотвращение конфликта интересов между акционерами, членами Совета директоров и Исполнительным органом Общества, сотрудниками, клиентами и контрагентами;
прозрачность структуры собственности;
определение порядка и контроль раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе координация деятельности исполнительного органа по разработке и реализации информационной политики Общества;
равное отношение ко всем акционерам Общества, а также возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав;
обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
определение и разработка Советом директоров политики по управлению рисками, а также ее пересмотр на регулярной основе;
социальная ответственность и развитие партнерских отношений с заинтересованными лицами; соблюдение законодательства РФ, учредительных и внутренних документов Общества.
Структура корпоративного управления Общества обеспечивает поддержание адекватного баланса между органами управления, распределяет полномочия и разграничивает общее руководство, осуществляемое акционерами и Советом директоров, и руководство текущей деятельностью Общества, осуществляемое его исполнительными органами. Руководствуясь интересами акционеров, клиентов, деловых партнеров и контрагентов, Общество проводит постоянный мониторинг соответствия его деятельности положениям Кодекса корпоративного управления.
В отчетном году Общество продолжил работу по совершенствованию системы корпоративного управления и приведению внутренних корпоративных процедур в соответствие с изменениями в российском законодательстве и лучшими международными практиками. Так, Обществом была проведена оценка системы корпоративного управления по методике, разработанной на основе положений российского законодательства об акционерных обществах. В 2015 году Совет директоров оценил систему корпоративного управления Общества как удовлетворяющую стандартам корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Банка России.

Вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления Обществом
Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества не предусмотрены
Дивидендная политика
Основные принципы дивидендной политики Общества, права акционеров на получение дивидендов, порядок принятия решения о выплате дивидендов и процедура их выплаты закреплены в Уставе Общества.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере и форме их выплаты, принимается Годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендаций Совета директоров.
В 2015 году Годовым общим собранием акционеров Общества было принято решение:
дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;
дивиденды по привилегированным акциям типа А выплатить в размере 100 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме.

Управление рисками
Процесс управления рисками является одним из ключевых процессов корпоративного управления Общества. Основной задачей системы управления рисками является поддержание на приемлемом уровне принимаемого Обществом риска в соответствии с собственными стратегическими задачами при обязательном условии сохранения финансовой устойчивости.
В рамках управления рисками Общество придерживается следующих принципов:
осведомленность об уровне риска: принятие решений о проведении любой операции производится после всестороннего анализа рисков, возникающих в результате такой операции;
предотвращение конфликта интересов в области принятия решений по управлению рисками и совершению операций;
мониторинг и контроль уровня риска: руководство Общества, на регулярной основе получают информацию об уровне принятых Обществом рисков. В Обществе сформирована система внутреннего контроля и аудита, позволяющая эффективно контролировать функционирование системы управления рисками;
управление деятельностью Общества с учетом принимаемого риска;
соответствие требованиям регулирующих и надзорных органов;
открытость: Общество раскрывает информацию о существенных рисках своей деятельности на регулярной основе, обеспечивая соответствие требованиям Банка России к форме, порядку и срокам раскрытия информации.

Отраслевые риски
Основными факторами отраслевых рисков являются низкий урожай зерновых культур, ухудшение качественных показателей зерновых культур и как следствие возрастание цены на зерновые культуры, а также удорожание процесса подработки и хранения.
Страновые и региональные риски
Государственные интервенции на зерновую продукцию могут оказать влияние на экономическую ситуацию эмитента.
Финансовые риски
Основными финансовыми рисками эмитента являются проценты и условия кредитования банков. Для снижения данных рисков эмитент формирует положительную кредитную историю и осуществляет постоянную и заблаговременную работу с одними и теми же банками в целях получения кредитов под уборку урожая зерновых культур.
Правовые риски
Деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки связана с эксплуатацией пожароопасных производственных объектов. Эксплуатация пожароопасных производственных объектов подлежит лицензированию. Поэтому при изменении требований по лицензированию данного вида деятельности могут возникнуть правовые риски.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основными рисками, связанными с деятельностью эмитента является возникновение заражения зерновых культур, находящихся на хранении у эмитента. Для снижения данного фактора риска ежегодно проводятся мероприятия, связанные с зачисткой и протравкой элеватора.
Управление персоналом
В 2015 году среднесписочная численность персонала Общества составила 107 человек.
В 2015 году в целях повышения эффективности деятельности в части управления персоналом были определены ключевые мероприятия, которые реализовывались по направлениям: организация подбора и привлечения персонала, мотивация персонала, обучение и развитие персонала, развитие корпоративной культуры, охрана труда.
Обучение и развитие персонала
В Обществе построена непрерывная система обучения в целях сохранения уровня квалификации в соответствии с текущими и перспективными потребностями бизнеса, постоянного обновления теоретических и практических знаний специалистов всех направлений. Программы обучения и развития персонала в 2015 году охватили все структурные подразделения Общества.
Охрана труда
Все работники Общества своевременно проходят обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] установленном действующим законодательством РФ, каждому работнику предоставляется возможность дистанционно ознакомится с требованиями действующего законодательства по охране труда, локальных нормативных актов Общества и пройти процедуру оценки знаний.
Крупные сделки
В отчетном 2015 году Обществом не осуществлялось сделок, признаваемых крупными сделками в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Сделки с заинтересованностью

В отчетном 2015 году Обществом не осуществлялось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Генеральный директор
ООО УК «Агрокультура» Угаров А.А.

Главный бухгалтер Шерстяных В.И.












ПАО «ЛАТНЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»





15

Приложенные файлы

  • doc 42931611
    Размер файла: 595 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий